华能澜沧江水电有限公司将发行20亿元短融券
新华08网上海11月2日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,华能澜沧江水电有限公司将于11月9日发行2012年度第三期短期融资券,发行金额20亿元,期限365天。
本期短期融资券不设担保,按百元面值发行,票面利率在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。起息日为11月12日,11月13日上市流通。主承销商国家开发银行股份有限公司、副主承销商中国工商银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期短期融资券的信用级别为A-1级,公司主体的信用级别为AAA级,评级展望为稳定。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中5亿元用于下属电站的日常费用、材料采购和杂费等运营支出;15亿元用于公司集团本部归还银行借款,调整债务结构、降低财务费用。(完)
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