可转债成交额续创逾6个月新高 久吾转债收盘倒计时现天量成交

新华财经北京5月10日电(李奇涵、史可)可转债市场周一(5月10日)交投异常活跃,中证转债指数收涨0.36%报373.81点。两市总成交量达860.62亿元,创去年10月30日以来新高,较上一交易日增加36.88亿元,相当于沪深两市当日总成交量的近十分之一。

两市正常交易的358只转债个券中,有224只录得上涨,占比约六成,8只可转债持平,126只可转债下跌。正股涨跌参半,162只个股上涨,7只个股持平,189只个股下跌。个券中,涨幅超2%的可转债多达72只,其中15只转债涨幅超10%;跌幅超2%的可转债共8只,美诺转债跌近4%,火炬转债、金禾转债和永安转债均跌逾3%。

从市场表现来看,换手率高于100%的可转债共35只,其中“正元转债”、“九洲转债”、“银河转债”换手率位列前三,分别为2253.04%、1815.78%、1639.38%,三只可转债分别成交62.97亿元、36.81亿元、39.52亿元;成交金额超10亿元的可转债达23只,其中“中钢转债”、“小康转债”、“正元转债”、“蓝晓转债”、“迪龙转债”成交额位列前五,分别为91.72亿元、65.88亿元、62.97亿元、55.27亿元、50.32亿元。

值得一提的是,在深交所上市的多只转债10日遭遇爆炒,并掀起临停潮。其中:久吾转债、正元转债、溢利转债盘中均二次临停,转股溢价率大幅飙升,截至10日收盘,上述三只个券的转股溢价率分别是68.70%、87.65%、121.16%;另外,蓝晓转债、银河转债、同德转债盘中均被实施临停。

据新华财经计算,上述异动的六只转债日内成交总量达196.01亿元,约占可转债市场总成交量的近四分之一,成交量较上一交易日增加逾62亿元,较5月6日成交额放大超三倍。其中,成交放量明显的是正元转债,日内成交额达62.97亿元,较5月6日成交量增长31倍。

可转债成交量.PNG

(制图:新华财经)

10日异动最为显著的是久吾转债,盘中两度拉涨被深交所实施临停,恢复交易后,临近三分钟收盘之内,该转债遭遇两笔大单买盘,交易量分别是21159手和27848手,推动转债价格直线拉升,收盘大涨54%,创上市以来最大涨幅,日终收报180元/张,创2020年10月28日以来新高。正股久吾高科日内涨逾5%。

从消息面来看,发行人久吾高科近日发布的2021年第一季度报告显示,报告期内公司实现营业收入75,546,621.76元,同比增长10.59%;归属于上市公司股东的净利润6,638,128.99元,同比减少13.42%。该公司称,报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比有所下降,主要系去年同期公司收到政府补助较多、受疫情影响销售费用较低等因素所致。

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(久吾转债5月10日尾盘成交情况)

展望后市,光大证券表示,随着2020年年报、2021年一季报完成披露,前期业绩超预期的上市公司已在股票价格和转债价格上有所体现。后续投资者可考虑以下配置方向:第一前期业绩向好但估值过高的正股或出现回调,转债市场上,同样需要关注高估值券的回调压力;第二目前转债市场整体估值不高,一些业绩表现亮眼正股对应的转债仍处于低估值区间,建议关注业绩好、低估值转债的配置机会。

兴业证券表示,转债估值整体上处于中枢附近,且近期波动较小,可以等待市场选出方向再做安排。从结构来看,分化目前不明显,弱资质转债新券上市定位走低,转债更依赖正股的表现。方向上选择估值合理、受益行业整体回暖、业绩确定性高的品种。另外,在股市白马品种波动可能变大的背景下,部分转债品种可作正股的替代。


编辑:王菁

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