债市日报(1月21日)股债跷跷板效应显著 十年期债创上市新高

中国金融信息网2020年01月22日09:27分类:债券

新华财经北京1月22日电(史可)债市周二(1月21日)延续走强,旺盛买盘推动下,10年期债主力升至上市以来新高,主要利率债收益率下行2-3BP。央行连续第六个交易日大额逆回购,资金面较为充沛,提振债市配置热情,同时,由于股指大幅回调,使得避险资金大举涌入债市。不过,机构同时提醒道,经过连续两个交易日的放量上涨,债市面临止盈压力。

截至收盘,十年期债主力T2003收报99.165,上涨0.28%,成交41159手,减仓近2000手;五年期债主力TF2003收报100.555,上涨0.10%;两年期债主力TS2003收报100.680,上涨0.04%。

主要利率债收益率继续下行,10年期国开活跃券190215收益率最新成交在3.4775%,上日尾盘为3.4980%;10年期国债新券190015收益率最新成交在3.03%,上日尾盘报3.055%;10年期国债活跃券190006收益率尾盘报3.0750%,上一交易日收报3.09%。

1月21日,A股三大股指21日全线下跌,沪指跌破20日均线,创业板指表现相对强势,但回补日内缺口后亦跟随走低。截至收盘,沪指跌1.41%,报收3052.14点,成交额约2863亿元;深成指跌1.46%,报收10953.41点,成交额约4043亿元;创业板指跌0.76%,报收1967.03点,成交额约1445亿元。盘面上,在申万一级行业中,除医药生物板块外,其余板块均出现不同程度回调。

公开市场方面,央行继续“放水”,央行21日公告称,开展1000亿元14天期逆回购操作,因今日没有逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。自上周三重启公开市场操作以来,央行已连续6个工作日开展逆回购,累计投放资金1.45万亿元。如果再加上1月6日降准操作落地释放的8000多亿元,本月以来央行已累计投放资金超2.25万亿元。

流动性极为充裕,隔夜资金利率跌破2.0%。隔夜Shibor报1.8850%,下跌36.3个基点;7天Shibor报2.6010%,下跌0.6个基点;3个月Shibor报2.8590%,下跌0.1个基点。

基本面上,20日晚间IMF发布的报告显示,上调2020年中国经济增长预期至6%,此前预计为5.8%。另外,IMF大幅调低印度2020年经济增长预期,预计全年印度经济增速为5.8%,此前预期为7%,因信贷放缓大幅拖累了国内需求。对此,金融博客零对冲点评道,意味着中国重新成为全球经济增长最快的国家。

一级市场方面,据财政部消息,根据各地上报的发行计划,1月份计划发行地方债券8617亿元,同比增加4437亿元,完成提前下达新增额度的55%,同比增加25个百分点,发行进度较往年大幅提升。其中,13个地区计划发行一般债券801亿元,28个地区计划发行专项债券7816亿元。

另据财政部网站21日消息,财政部日前公布2019年12月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示,2019年12月,全国发行地方政府债券379.87亿元。其中,发行一般债券39.87亿元,发行专项债券340亿元。2019年1-12月,全国发行新增债券30561亿元,发行置换债券和再融资债券13063亿元。全年地方债的平均发行期限为10.3年,其中一般债券12.1年,专项债券9.0年。平均发行利率为3.47%,其中一般债券3.53%,专项债券3.43%。财政部称,截至2019年12月末,全国地方政府债务余额213072亿元,控制在全国人大批准的限额之内。

编辑:王菁

声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。

抗击疫情 金融业在行动

抗击疫情 金融业在行动

[责任编辑:姜楠]