10年期日债收益率再创三年新低 日本央行或减少购债

中国金融信息网2019年08月13日17:56分类:债券

新华财经北京8月13日电 日本法定假期之后的第一个交易日(13日),日债跟随全球债券涨势,指标10年期日债期货上涨0.18点至154.91,收盘价刷新纪录新高。日债收益率全线下跌,长债收益率跌幅明显,20年期日债收益率已经接近0%。受阿根廷金融市场动荡等因素影响,资金大量涌向全球债市避险,隔夜10年期美债收益率盘中下跌10个基点,欧债收益率全线普跌,中国10年期国债收益率周二时隔两年重返3.0%关口。

数据显示,自上周五以来,日本长端国债收益率在短短两个交易日内便已经下跌超5个基点。截至发稿,指标10年期日债收益率下跌2个基点至-0.241%,为2016年7月18日以来新低,距离日本央行政策区间下沿-0.20%已经走低4个基点。20年期日债收益率下跌2.6个基点至0.069%,30年期日债收益率日内下跌近4个基点至0.174%,上周五尾盘报0.214%,为2016年7月中旬以来新低。

短债方面,五年期日债收益率下跌1.3个基点至-0.322%,亦为近三年低位;两年期收益率跌近2个基点至-0.291%,为2017年2月27日以来的两年半低位。

日债收益率8-13.PNG

一级市场方面,日本财务省今日公告称,将于8月20日招标发行9000亿日元20年期国债,本债为7月份同期债券续发行。

隔夜市场上,阿根廷金融市场动荡加深了投资者的避险心态,刺激对避险货币日元的需求。亚洲交易时段,日元兑美元维持在七个月高点附近,盘中曾触及1月3日以来最强水准105.05。大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示,阿根廷因素令市场处于'厌恶风险’状态,推升了日元买需,投机客正在增加日元多头持仓。

美银美林认为,日本央行上周五在例行购债操作中提高短端国债的购买规模除了化解收益率曲线趋平以外,也暗示该央行已经注意到日元走强带来的风险。

而因避险情绪大幅升温,美国国债收益率普遍下跌,10年期盘中下跌逾10BP,低点跌至1.63%以下。收益率曲线进一步趋平,2年期和10年期利差收至2010年以来最窄,仅为5.3BP。欧债收益率亦普遍下滑,10年期德债收益率跌至-0.59%,接近近期触及的纪录低点。

日本股市周二情绪低迷,日经指数收跌1.1%至20,455.44点,东证股价指数收跌1.2%至1,486.57点。此外,日元大幅走强也打击人气,并拖累出口商类股下跌,斯巴鲁(Subaru)收跌3.6%,东电化(TDK)跌3.1%。

日本央行13日发布的数据显示,今年7月日本国内企业物价指数比去年同期下降0.6%至101.2,连续两个月同比下降。日本央行认为,企业对海外经济走势感到忧虑、国际油价下跌等因素令企业物价承压。另据统计,按照日元价格计算的进口物价指数同比下降8.1%,出口物价指数同比下降4.7%。

消息面上,日韩贸易争端进一步升级,韩国政府12日决定,自9月起,把日本从现有的29个出口管理优惠国名单中移除,列入新增的第三类出口国。日本外务省干部表示,“将在确认韩方采取本次措施的理由,及具体内容等详细情况之后,再决定如何应对。”8月2日,日本决定,将韩国从可享受出口管理优惠待遇的“白名单国家”移出后,韩国也开始研究加强出口管理体制。

编辑:王柘

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