新华财经北京5月23日电(史可)永泰能源股份有限公司(下称“永泰能源”)22日晚些时候发布多则债券持有人会议决议公告，更新公司资产处置进展、“债委会”近期动态、战略重组合作意向、生产经营情况等。
公告显示，永泰能源当前正加快资产处置，该公司称，目前正对首批238亿元资产处置项目与意向购买方沟通，其中，3.5亿元珠海东方金桥一期、二期基金已经完成对外转让，华能延安电厂49%股权以4526万元完成出售，回笼资金全部用于偿还公司债务和补充营运。
但是，针对业界关注的战略重组计划未有最新进展。公告仅表示，目前战略重组方案尚未确定。据悉，永泰能源控股股东永泰集团与京能集团在2018年8月15日签署了战略重组合作意向，2018年11月，现场尽调工作全部结束。
自2018年7月5日，永泰能源发生15亿元短融违约之后，永泰能源债务危机逐渐激化，截至目前，该公司已违约的债券总数达17只，涉及债券规模约275亿元。另据该公司此前披露的数据显示，截止2018年9月末，永泰能源存续有息债务约700亿元。除债券之外，还涉及银行借款余额约301亿元，租赁融资98亿元，信托及其他融资约24亿元。此外，永泰能源存量逾期未结清一般经营性负债约18.2亿元，其中，电力板块17.9亿元，矿业板块0.32亿元。
为化解债务风险，永泰能源债委会于2018年8月23日成立。截至目前，债委会的尽调工作已经结束。2019年4月3日，债委会会议纪要提出，在公司总体债务重组方案出台前的过渡期内，建议债权人有条件降低公司债务利率至基准利率水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息；降低利率结余的资金，专项用于偿还降息机构到期债务本金。
今年3月21日，公司公告称已与绝大部分债券持有人协商并制定了《“16永泰01”展期兑付和解协议》。协议中规定“16永泰01”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年，展期期间的利率按4.75%计算，为降低债券利率作出了第一次尝试。
另据公开资料显示，该公司未来三年内到期债券规模为64.4亿元，其中，今年内将有18.5亿元债券“16永泰03”于7月7日到期兑付本息。
永泰能源成立于1992年，为A股煤炭板块唯一民营上市企业。旗下拥有煤炭、电力、石化三大支柱业务板块。据22日晚间公告显示，2018年全年该公司发电量334.72亿千瓦时，原产煤量976.61万吨；2019年一季度，发电量86.02亿千瓦时，原煤产量214.88万吨。
另据4月30日永泰能源披露2018年年报暨2019年一季报显示，该公司今年一季度经营状况略有回暖。年报显示，2018年受动力煤价格走高、财务费用、电力板块煤炭采购成本增加等综合因素影响，永泰能源实现营业收入223.27亿元，净利润6591.85万元。2019年一季度，实现营业收入52.61亿元，同比增长12.68%，实现净利润3235.35万元，扣除非经常性损益归属母公司净利润为753.33万元，比上年同期增加约20192万元。
编辑：王柘
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