新华财经上海5月22日电(记者王鹤) 私募排排网22日发布数据统计报告显示，4月份，在八大策略私募基金中，正收益率比例最高的为固定收益，79.51%的产品获正收益率；其次是相对价值策略，77.40%的产品获正收益率；产品数量最多的股票多头策略，只有50.39%的产品月度收益率为正。
就在一季度末，股票策略私募正收益产品占比接近94%，创最近三年来最佳季度表现，随着4月指数大幅回落，该类产品收益明显回撤。
从八大策略私募基金近一年的最大回撤的分布来看，股票策略最近一年的平均回撤为19.66%，相比上个月继续有所下降，其中21.92%的产品最近一年最大回撤在10%以内，42.88%的产品最大回撤超过20%；相对价值策略和固定收益的整体回撤较小，平均回撤分别只有5.35%、2.56%，相对价值产品中，64.85%的产品回撤在5%以内，84.74%的产品回撤在10%以内；组合基金的平均回撤为11.49%，相比上个月继续有所下降，和股票多头相比扔存在较大优势。
与此同时，随着4月上证指数承压明显，私募仓位上升趋势变缓。最新股票策略仓位指数显示，截止4月底，股票策略平均仓位为63.54%。
私募观点方面，证大资产认为，后续可能呈现震荡上行趋势。目前市场指标正逐渐接近但还未完全达到调整结束状态，整体而言，市场中期的调整进入偏中后期阶段。虽然近期A 股有所反弹，但盈利拐点还需要等待，底部反转在即，龙头终将崛起，市场调整稳定后，可能将会继续呈现震荡上行趋势。
天和投资认为，短期市场风险已经出清，市场恐慌情绪已过，短期有望形成整体性修复。中期市场将难现年初市场普涨行情，市场将出现结构性分化，外围的不确定将会掣肘后续市场整体行情。未来市场更多表现将是那些真正具有长逻辑、低估值或估值与盈利相匹配的价值成长股带来中等级别的β行情。
编辑：罗浩
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