投资基金分红公告
公告送出日期:2015年4月15日
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金合同生效日 2013年8月21日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行[1.71% 资金 研报]股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2015年3月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券A 广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000267 000268
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.139 1.134
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 28,217,193.02 19,001,056.85
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.310 0.290
权益登记日 2015年4月20日
除息日 2015年4月20日(场外)
现金红利发放日 2015年4月22日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录广发基金网站(www.gffunds.com.cn)或拨打广发基金客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
