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票据贴现市场行情(2013.04.17)

中国金融信息网2013年04月17日17:06分类:票据

新华社信息北京4月17日电 据中国承兑汇票贴现信息平台报价行情

一、100万以下小面额银行承兑汇票的平均贴现利息(按票面直接扣除贴现的利息--单位:%)

    按距到期时间分↓

    类型四类

    按银行分→四层--十级

    1国有行2股份制银行

    3大商行4省会级城商

    5外资银行6小城商大农商

    7农商8农合9农信10村镇银行

    四个半月以上长票适合企业付款流通

    A类长票

    见票付款报价区间

    2.35 ~ 2.65

    2.40 ~ 2.70

    2.45 ~ 2.75

    2.50 ~ 2.85

    三个月至四个半月距长/短那边近:定

    B类中票

    见票付款报价区间

    1.85 ~ 2.40

    1.90 ~ 2.45

    1.95 ~ 2.50

    2.05 ~ 2.55

    二个月至三个月适合部分企业用

    C类短票

    见票付款报价区间

    1.45 ~ 1.90

    1.50 ~ 1.95

    1.55 ~ 2.00

    1.60 ~ 2.10

    二个月以下短票适合放到期理财或当做支票付款

    D类支票理财

    见票付款报价区间

    按每日万分之(3.0~4.5)计算,大致利息区间:0.8~1.6%1、距到期只剩十天左右,直接当做"转账支票"付款用2、或一直等到期就当"理财",年化利率区间: 6.0~12%

注:1、以上报价均为贴现买断价,交易双方一手钱一手票,在网站下载并签订转让协议,保障交易双方资金安全。

2、100万票面以下的一手票(干净票)一般成交价格要略低一点,而问题票.瑕疵票.粘单较多的票会略高一点。

二、100万~500万普通额度银行承兑汇票的贴现率(银行承兑汇票贴现率月利率--单位:‰)

    按距到期时间分↓

    类型四类

    按银行分→四层--十级

    1国有行2股份制银行

    3大商行4省会级城商

    5外资银行6小城商大农商

    7农商8农合9农信10村镇银行

    长票计算贴息扣息=月利率*6

    A类长票

    当天付款报价区间

    3.70 ~ 4.05

    3.75 ~ 4.10

    3.80 ~ 4.15

    3.90 ~ 4.35

注:1、100万~500万普通票面距到期时间的长短计算利率区间,参考100万元以下的各时间段与长票的比例计算。

2、普通票面的银行承兑汇票若通过流通渠道来贴现利率稍上浮一点,而通过银行贴现交易价格会略低一点。

三、累计500万以上额度银行承兑汇票的平均贴现率(承兑汇票贴现率月利率--单位:‰)

    按票面额度分:七级

    类型两类

    按银行分→四层--十级

    1国有行2股份制银行

    3大商行4省会级城商

    5外资银行6小城商大农商

    7农商8农合9农信10村镇银行

    1-5百.1-3-5千.1亿

    单张100万以上累计500万以上

    足  月不足月

    当天付款报价区间

    3.55 ~ 4.00

    3.60 ~ 4.05

    3.65 ~ 4.10

    3.75 ~ 4.20

注:1、500万元以上大额票面到银行办理贴现利率会低一点,分当日付款与隔日出款,利率相差0.1‰~2.5‰/月。

2、大额银行承兑汇票一般是贴现企业的一种票据融资行为,票据的快速贴现一般通过银行直贴/转贴来实现。    

    (责任编辑:王瑞琪)

[责任编辑:周发]

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