济宁供水集团总公司将发行3亿元短融券
新华08网上海11月28日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,济宁供水集团总公司将于12月5日发行2012年度第一期短期融资券,发行金额3亿元,期限365天｡
本期融资券无担保,按百元面值发行,票面利率在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定｡起息日为12月6日,12月7日上市流通｡主承销商兴业银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券｡
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期短期融资券的信用等级为A-1级,发行人的主体信用评级为AA-级,评级展望为稳定｡
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中2亿元用于补充济宁四合供热等7家子公司日常经营所需的流动资金;1亿元用于偿还公司本部部分成本较高的银行短期贷款,逐步摆脱短期融资单纯依赖银行贷款的局面,提高直接融资比例,改善融资结构｡(完)
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