天津航空有限责任公司将发行4亿元短融券
新华08网上海11月9日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉,天津航空有限责任公司将于11月14日发行2012年度第二期短期融资券,发行金额4亿元,期限365天。
本期短期融资券不设担保,按百元面值发行,票面利率根据簿记建档结果确定。起息日为11月15日,11月16日上市流通。主承销商北京银行股份有限公司、联席主承销商国家开发银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期短期融资券的债项评级为A-1级,发行人的主体信用评级为AA-级。
根据发行公告,本期短融券所募集的资金将分为两部分,其中2亿元用于补充公司本部正常生产经营流动资金需求;2亿元用于偿还公司本部利率较高的银行借款,一方面提高直接融资的比例改善融资结构,另一方面降低融资成本,增加公司现金管理的灵活性。(完)
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