港中旅集团公司将发10亿元超短期融资券

新华08网上海10月18日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉，中国港中旅集团公司将于10月19日发行2012年度第一期超短期融资券，发行金额10亿元，期限60天｡

本期超短期融资券无担保，按百元面值发行，票面利率由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在超短期融资券存续期限内固定不变｡起息日为10月22日，10月23日上市流通｡联席主承销商中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券｡

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用跟踪结果为AAA级，评级展望稳定｡

根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为三部分，其中6亿元用于补充公司下属旅行社板块子公司的营运资金需求；2亿元用于补充青岛海泉湾度假区日常运营的人工费用、能源费用、物资采购的资金需求，以及相关的市场营销推广支出；2亿元用于补充恒通公司营运资金需求，对外支付第四季度应付款项｡(完)