财政部6月期国库现金定存中标利率为4.32%
新华08网北京9月25日电(记者高立)财政部和中国人民银行25日进行了400亿元6月期国库现金定存招标。据业内人士透露,此期国库定存中标利率为4.32%。
这是2012年第十期中央国库现金管理商业银行定期存款招标。上周招标的3月期国库现金定存中标利率为3.7%。
受季末及假期因素影响,市场短期资金缺口明显,各机构资金需求比较旺盛。而对于未来资金面走势,申银万国观点认为,鉴于10月上旬资金面仍需要面对逆回购陆续到期、8日补缴存款准备金、月中财政性存款回笼等压力,短期资金局面不容乐观。
不过央行连续逆回购操作向市场释放流动性,也保证了资金面不至于过分紧张。据业内人士透露,央行今日又在公开市场上进行了1000亿元14天期逆回购和1900亿元28天期逆回购。巨量逆回购一定程度上有助于拉低本次国库现金定存的中标利率。
此期国库现金定存利率较同期限同业拆放利率走高。目前,6月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)为4.0907%。
据统计,财政部和人民银行2011年已进行了11期国库现金定存招标,金额总计4500亿元。2010年共进行了12期国库现金定存招标,金额总计4000亿元。
财政部和央行自2012年以来已进行的国库现金定存招投标情况如下:
期数 |
金额 |
期限 |
起息日 |
到期日 |
利率 |
2012年第一期 |
300 |
六个月 |
2012年2月23日 |
2012年8月23日 |
6.8% |
2012年第二期 |
500 |
六个月 |
2012年3月22日 |
2012年9月20日 |
6.8% |
2012年第三期 |
600 |
六个月 |
2012年4月26日 |
2012年10月25日 |
5.6% |
2012年第四期 |
600 |
六个月 |
2012年5月10日 |
2012年11月8日 |
5.13% |
2012年第五期 |
600 |
九个月 |
2012年5月29日 |
2013年2月26日 |
4.22% |
2012年第六期 |
600 |
三个月 |
2012年6月19日 |
2012年6月18日 |
3.23% |
2012年第七期 |
500 |
三个月 |
2012年7月24日 |
2012年10月23日 |
3.50% |
2012年第八期 |
400 |
三个月 |
2012年8月23日 |
2012年11月22日 |
3.52% |
2012年第九期 |
400 |
三个月 |
2012年9月18日 |
2012年12月18日 |
3.70% |
2012年第十期 |
400 |
六个月 |
2012年9月25日 |
2013年3月26日 |
4.32% |
(完)
[责任编辑:王钦炜]