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500亿元国库现金定存中标利率为6.8%

中国金融信息网2012年03月22日10:57分类:其他债券

核心提示:财政部和中国人民银行22日进行了500亿元6月期国库现金定存招标。此期国库定存中标利率为6.8%,与上一期持平,处于历史较高水平。这是2012年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标。

新华08网北京3月22日电(记者高立)财政部和中国人民银行22日进行了500亿元6月期国库现金定存招标。此期国库定存中标利率为6.8%,与上一期持平,处于历史较高水平。这是2012年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招标。此前一期6月期国库现金定存招标是在2012年2月23日,中标利率也是6.8%。

分析人士指出,近日市场资金面相对宽松,但随着季末考核期临近以及央行公开市场持续净回笼操作,资金利率持续上行。月底前预期资金面仍面临一定冲击,而未来数月公开市场到期资金仍然较少,对于未来资金面的担忧推高了此期国库现金定存的中标利率。

央行本周公开市场操作继续实现净回笼。周二进行了500亿元28天期正回购。周四进行了200亿元91天期正回购。由于本周到期资金共510亿元,若无其他公开市场操作,央行本周将实现净回笼资金190亿元。

目前金融机构半年期人民币存款基准利率为3.30%,6月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)为5.1533%,远低于此次中标利率。

据统计,财政部和人民银行2011年进行了11期国库现金定存招标,金额总计4500亿元。2010年共进行了12期国库现金定存招标,金额总计4000亿元。(完)

财政部和央行自2011年以来已进行的国库现金定存招投标情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
2011年第一期 300 六个月 2011年1月25日 2011年7月26日 5.90%
2011年第二期 300 六个月 2011年3月15日 2011年9月13日 6.23%
2011年第三期 300 九个月 2011年4月21日 2012年1月19日 5.7%
2011年第四期 400 六个月 2011年5月24日 2011年11月22日 5.5%
2011年第五期 500 九个月 2011年6月21日 2012年3月20日 5.9%
2011年第六期 300 三个月 2011年7月19日 2011年10月18日 6.03%
2011年第七期 300 六个月 2011年8月23日 2012年2月21日 6.50%
2011年第八期 300 三个月 2011年9月20日 2011年12月20日 6.15%
2011年第九期 600 六个月 2011年10月25日 2012年4月24日 6.83%
2011年第十期 600 六个月 2011年11月10日 2012年5月10日 6%
2011年第十一期 600 六个月 2011年11月29日 2012年5月29日 6%
2012年第一期 300 六个月 2012年2月23日 2012年8月23日 6.8%
2012年第二期 500 六个月 2012年3月22日 2012年9月20日 6.8%

[责任编辑:姜楠]

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